Утверждено




НазваУтверждено
Дата канвертавання27.01.2013
Памер41.99 Kb.
ТыпДокументы

УТВЕРЖДЕНО


Приказом Генерального директора

Закрытого акционерного общества

«Паллада Эссет Менеджмент»

№ 11 от 15 июля 2010 г.


Изменения и дополнения № 9


в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Сапфир»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России

21 января 2004 г. за № 0175-71997113)


1. Изложить пункты 14, 15, 23.4, 24.2 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Сапфир» (далее по тексту «Правила Фонда») в новой редакции:



Старая редакция

Новая редакция

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее – аудитор): Закрытое акционерное общество «АРНИ».

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее – аудитор): Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ АУДИТ».

Старая редакция

Новая редакция

15. Место нахождения аудитора: 119415, г.Москва, пр-кт Вернадского, д.37, корп. 2.

15. Место нахождения аудитора: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д.5.

Старая редакция

Новая редакция

23.4. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

23.4. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Старая редакция

Новая редакция

24.2. В целях настоящих Правил под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящего Положения, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.

24.2. В целях настоящих Правил под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящего Положения, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.



Генеральный директор

ЗАО «Паллада» И.Ю. Руденко


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Утверждено icon«Утверждено» протоколом №18 сик ффу от 17. 12. 2010 г. «Утверждено» приказом №77 от 29. 12. 2010 г

Утверждено icon«Согласовано» «Утверждено»

Утверждено iconУтверждено
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24

Утверждено iconУтверждено Зарегистрировано " 27 "
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

Утверждено iconУтверждено
Министерство образования и науки Российской федерации Федеральное агентство по образованию

Утверждено iconУтверждено Президиумом фвср
Всероссийских и международных соревнований по велосипедному спорту – вмх на 2013Г

Утверждено iconСогласовано утверждено
«Педагогическое творчество как средство повышения качества обучения и воспитания»

Утверждено icon" 10 " марта
Направление утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 02. 03. 2000 г. N 686

Утверждено iconДискурсный анализ учебное пособие
Утверждено на заседании кафедры «Связи с общественностью», протокол №4 от 26. 11. 07 г

Утверждено iconТарифы на коммунальные ресурсы
Утверждено распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области от 24. 11. 2010 г. №49-Р

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка