Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций




НазваПравила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
старонка1/15
Дата канвертавання20.11.2012
Памер0.91 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15



Правила

доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом акций

«Тройка Диалог – Жизнь»


Москва, 2010


СОДЕРЖАНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................................Стр. 3

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ................................................................................................................Стр.4

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ...........................................................................Стр. 10

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ......................................Стр.12

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ............................................................................................................Стр.13

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ..................................................................................................Стр. 16

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.......................................Стр. 18

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ.............................................................................................................Стр. 19

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ..............................Стр. 20

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ..........................................................................................................................….Стр. 20

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА..................................................................................................................................................Стр. 21

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА...........................................................................................................................…Стр. 22

XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА.........................................................Стр. 22

XIV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ.....................................................................................................................................................Стр. 23


ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОНДА ............................................................................................................Стр.24

I. Общие положения




1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» (далее по тексту – «Фонд»).

2. Краткое название Фонда: ОПИФ акций «Тройка Диалог – Жизнь».

3. Тип Фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (далее по тексту – «Управляющая компания»).

5. Место нахождения Управляющей компании: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее по тексту – «Специализированный депозитарий»).

8. Место нахождения Специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, город Москва, улица Восьмого марта 4-ая, дом 6а

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (далее по тексту – «Регистратор»).

12. Место нахождения Регистратора: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8.

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от 06 сентября 2002 года № 10-000-1-00252, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» (далее по тексту – «Аудитор»).

15. Место нахождения Аудитора: 105005, Российская Федерация, город Москва, улица Бауманская, дом 58/25, строение 8.

16. Настоящие правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – «Правила») определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее по тексту – «Инвестиционные паи»), выдаваемых Управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев Инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев Инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

18. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

19. Срок формирования Фонда начинается 19 октября 2007 года. Срок формирования Фонда заканчивается 18 января 2008 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – 18 октября 2022 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы Инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им Инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ткб бнп париба – Российские телекоммуникации»...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ткб бнп париба – Телекоммуникации и инновации»...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconОткрытым паевым инвестиционным фондом акций
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ткб бнп париба – Премиум. Фонд акций» под...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ткб бнп париба – Фонд денежного...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Изложить правила доверительного управления фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финансовый партнер» под управлением...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconПравила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Правила зарегистрированы фсфр россии за №0041-52698547-3 от 22. 06. 2004 г., за №0041-52698547-4 от 13. 06. 2006 г., за №0041-52698547-5...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconУтверждено
Изложить пункты 14, 15, 23. 4, 24. 2 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Сапфир» (далее...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения и дополнения в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "агана"

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconПравила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «агана экстрим» под управлением
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «агана экстрим» под управлением...

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций iconИзменения и дополнения в правила доверительного управления
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка